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沙巴公司游戏·富国体育B份额净值下跌1.18% 请保持关注

作者:匿名

来源: 军事>>

2020-01-03 15:07:27

沙巴公司游戏·富国体育B份额净值下跌1.18% 请保持关注

沙巴公司游戏,金融界基金10月22日讯 今日富国体育b份额上涨0.22%,成交1.76万元。截至目前场内价格为1.793元, 当前本基金场外净值为1.5980元,环比上个交易日下跌1.18%,溢价率为12.20%,价格杠杆为1.465,净值杠杆为1.658,当前母基金净值为1.3190,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌50.77%,上折需母基金涨14.50%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.50%,近3个月本基金净值上涨28.25%,近6月本基金净值下跌1.66%,近1年本基金净值上涨102.53%,成立以来本基金累计净值为0.0840元,同期跟踪指数的涨幅为-0.65%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

 
 
 
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